Table and chart
TTM : 지금부터 최근 1년 기간의 정보
Enterprise Value (EV) : 기업가치 → 시가총액보다 낮으면 보유 현금이 부채보다 낮음을 말함
Beta : 지수 대비 얼마나 변동성 높은지, 1이면 거의 같게 움직임. 마이너스면 더 낮은 변동성, 플러스면 반대
Gaap : 연결지표(반대는 Non-Gaap)
Profitability(수익성)
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
실제 통장에서 돈이 빠져나가지 않은 회계상의 감가상각을 제외하고 순수하게 영업활동으로 얼마나 버는지 나타내는 지표이다.
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Revenue(매출) - Renenue cost(매출 원가) = Growth profit(매출이익)
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Growth Profit(매출 이익) - All cost(감가상각 포함) = Operating profit (영업이익)
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Growth Profit - Pure cost (감가상각 제외) = EBITDA
ROE (Return On Equity, ROE) | 자기자본이익률
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예를 들어 자본총액이 1억원인 회사가 1000만원의 당기순이익을 냈다면, ROE는 10%가 된다. 즉 ROE란 기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타낸다.
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주의할 점은 자본총액을 시가총액과 혼동해서는 안된다. 자본총액이 1억원인 회사를 주식의 가격으로 따졌을때 시가총액은 10억원이 될 수도, 100억원이 될 수도 있다. 주식 시장에서 주식이 비싼 값에 거래되면 시가총액은 100억원이 될 수도 있으나, 실제 회사가 보유한 자본 즉 생산설비나 예금 등은 다 합쳐서 1억원인 것이다.
ROA (Return on Assets) | 총자산이익률
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자산 수익률은 회사 자산이 수익을 창출하는 데있어 얼마나 수익성이 있는지 백분율을 보여줍니다
EPS(Earning Per Share) | 주당순이익
주식 한 주당 회사가 벌어들인 순이익 나타냄.
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EPS = profit(당기 순이익) / shares(발행 주식수)
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PER와 EPS를 활용하여 적정 주식가격을 산정하는데 자주 사용된다. 그럼 단지 EPS가 높은 주식을 사면 될까? 그렇지 않다. 현재 주가와 EPS 간의 차이를 알아 보려면 PER 를 봐야 한다.
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PER 10 은 EPS 대비 주가가 10배 고평가 되어있는 상태를 말한다. 중요한 것은 EPS 가 꾸준히 증가하고 있느냐 이다.
PER(Price/Earning Ratio) | 주가이익비율
현재의 주가를 주당순이익(EPS) 으로 나눈 것이다. 주가가 주당순이익의 몇 배인가를 나타낸 것으로 투자판단의 지표로 사용된다.
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PER = Price(주가) / EPS(주당순이익)
예를 들어 A사의 주가가 3만 원, 1주당 순이익이 3천 원이면 PER은 10(배)이다.
주당순이익이란 1회계연도에 발생한 당기순이익(세공제 후)을 총발행 주식수로 나눈 것으로 1주가 1년 동안 벌어들인 수익력을 나타낸다. PER이 높으면 기업이 영업활동으로 벌어들인 이익에 비해 주가가 높게 평가되었으며, 반대로 PER이 낮으면 이익에 비해 주가가 낮게 평가되었음을 의미하므로 주가가 상승할 가능성이 크다. PER은 상대가치비교 방법의 일종으로 사용되기도 하며, 비교대상 상장기업의 주당 가격과 주당 순이익의 비율을 계산하여 이를 평가대상기업의 주당 순이익에 곱하여 평가대상기업의 주당 가치 평가에 활용한다.
PBR(Price/Book Value Ratio) | 주가순자산비율
PBR은 상대가치비교 방법의 일종으로 기업의 재무상태면에서 주가를 판단하는 지표다. 배수가 낮을수록 기업의 성장력, 수익력이 높다는 의미
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PBR = 주가/주당순자산주가
한 주당 몇 배로 매매되고 있는지를 보기 위한 주가기준의 하나로, 주가를 장부가에 의한 한 주당 순자산(자본금과 자본잉여금, 이익잉여금의 합계)으로 나누어서 구한다. PBR이라고도 하며 PER(주가수익비율)과 함께 주식투자의 중요한 지표가 된다. 부도사태가 빈발하고 있는 현실에서 회사가 망하고 나면 회사는 총자산에서 부채를 우선 변제해야 한다. 그러고도 남는 자산이 순자산이란 것인데, 이것이 큰 회사는 그만큼 재무구조가 튼튼한 것이고 안정적이다. 주당 순자산은 ‘(총자산－총부채)÷발행주식수’가 된다.
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PS Ratio(Price/Sales Ratio) | 주가매출비율
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PSR = Price(주가) / Sales(주당 매출액)
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PSR = MarketCap / Sales
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1이 넘으면 시가총액 > 연간 매출액, 1이하는 시가총액 < 연간 매출액.
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PSR이 낮은 기업일수록 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가된 것으로 볼 수 있다. 반면 PSR이 높다는 것은 주가가 적정가치보다 높게 형성돼 있다는 뜻으로, 이 수치가 동종 업체에 비해 지나치게 높을 경우 주가에 거품이 있는 것으로 볼 수 있다.
Dividend (배당)
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Payout ratio : 배당 성향
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Div Yield : 배당률(Dividend)
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Div Frequency : 배당주기
Statement
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Assets : 자산
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Current assets : 유동자산
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Cash and cash equivalents : 현금 및 현금성자산
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Marketable securities : 시장성 유가증권
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Accounts receivable : 매출채권
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Inventory : 재고자산
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Prepaid expenses : 선급비용
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Prepaid income taxes : 선급법인세
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Advanced payments : 선급금
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Other current assets : 기타유동자산
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Non-marketable investments : 비시장성 투자자산
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Deferred income taxes : 이연법인세자산
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Property and equipment : 유형자산
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Investments and other assets : 투자자산 및 기타자산
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Operating lease assets : 운용리스지산
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Intangible assets : 무형자산
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Goodwill : 영업권
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Other non-current assets : 기타비유동자산
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Total assets : 자산총계
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Liabilities and Stockholders' Equity : 부채와 자본
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Current liabilities : 유동부채
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Account payable : 매입채무
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Accrued compensation and benefits : 미지급 보상과 혜택
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Accrued expenses and other current liabilities : 미지급비용과 기타유동부채
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Deferred revenue : 이연수익
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Income taxes payble : 미지급법인세
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Long-term debt : 장기차입금(장기성채무)
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Deferred revenue, non-current : 비유동성 이연수익
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Income taxes payble, non-current : 비유동성 미지급법인세
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Deferred income taxes : 이연법인세부채
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Operating lease liabilities : 운용리스부채
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Other long-term liablities : 기타장기부채
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Total liabilites : 부채총계
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Common stock : 보통주
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Preferred stock : 우선주
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Equity capital(Capital stock) : 자본금
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Capital surplus : 자본잉여금
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Other capital surplus : 기타자본잉여금
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Accumulated deficit : 누적결손금
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Legal reserve : 이익준비금
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Earned surplus : 이익잉여금
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Accumulated other comprehensive income : 기타포괄손익누계액
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Capital adjustment : 자본조정
Income statement
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Revenues : 수익
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Costs and expenses : 비용
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Cost of revenues : 수익에 대한 원가
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Cost of goods sold(Cost of sales) : 매출원가
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Research and development : 연구개발비
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Sales and marketing : 판촉비
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General and administrative : 일반관리비
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Income from operations : 영업이익
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Other income : 기타수익
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Other expense : 기타비용
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Income before income taxes : 법인세비용차감전순이익
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Provision for income taxes : 법인세 납부액
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Net income : 당기순이익
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Earnings per share(EPS) : 주당순이익
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Basic earnings per share : 기본주당순이익
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Diluted earnings per share : 희석주당순이
Cash flow
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Operating activities : 영업활동으로 인한 현금흐름
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Net income : 당기순이익
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Adjustments : 조정
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Depreciation and impairment of property and equipment : 유형자산의 감가상과 손상차손
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Amortization and impairment of intangible assets : 무형자산의 상각과 손상차손
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Stock-based compensation expense : 주식보상비용
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Investing activities : 투자활동으로 인한 현금흐름
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Purchases of property and equipment : 유형자산의 구입
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Purchases of marketable securities : 시장증권의 구입
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Financing activities : 재무활동으로 인한 현금흐름
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Net payments related to stock-based award activities : 주식기준보상(스톡옵션)에 따른 순지급액
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Net increase (decrease) in cash and cash equivalents : 현금및현금성자산의 증가(감소)
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Cash and cash equivalents at beginning of period : 기초 현금및현금성자산
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Cash and cash equivalents at end of period : 기말 현금및현금성자산
기타
Pull-back - 일시조정, Corraction 조정장