1. 신용위기 포지션
내년 대규모 금융위기, 신용위기가 찾아올 수 있다. 금리 상승기의 끝에 도달해서 DSR 상환능력이 줄어들기 때문에 은행에서는 대출금 일부를 상환 요청하게 된다. 가뜩이나 이자내는 것도 점점 버거워 진는데 만기 연장을 위해 어쩔 수 없이 대출금 일부 상환을 할 수 밖에 없게 된다. 이때 여러가지 신용리스크가 번지게 될 수 있고 이러한 상황이 발생한다면 다음과 같은 포지션을 고려해볼 수 있다.
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2. 저성장 양극화 시대 포지션
바닥 99프로를 위한 시장
종목 | 편입 목적 |
정신과 상담, 처방 증가. 비대면 진료 | |
현실 도피처 | |
간편식 증가 | |
CU 편의점. 고물가와 높은 실업으로 편의점에서 때우는 가구 증가 | |
라면수요 증가. 가격인상과 원자재 하락 스프레드 | |
홈카페 증가 - 믹스커피 대신 캡슐커피로 전환시대 | |
에너지 수요 억제 정책으로 인한 겨울철 방한복 증가 |
상위 1프로를 위한 프리미엄 시장
종목 | 편입 목적 |
고가의 전기차 시장의 수요는 계속해서 증가하고 있다. | |
프리미엄 IT 하드웨어 | |
구매력이 높은 집단에게 피부시술 에스테틱 시장은 오히려 활황을 누리고 있다. | |
RH | 프리미엄 가구 |
3. 지정학리스크 포지션
에너지,식량, 반도체, 사이버 보안
각자도생 서플라인체인 약화 또는 분산 → 비용증가 → 인플레 가속 → 지정학적 리스크 증가 → 에너지, 식량, 반도체, 사이버 보안 안보 비용 증가
반도체 안보
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- 반도체 ETF
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SOXL - 반도체 ETF 3X
에너지 안보
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- 정유주ETF
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XOP - 가스ETF
사이버 안보
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CIBR - 나스닥 디지털시큐리티 ETF식량 안보
공급망 다변화
중국에 집중된 세계의 공장은 포트폴리오를 다각화 하기 위해 공급망을 분산하게 됨.
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인도 - 
INDA
INDA
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4.포워드 어닝 가이던스에 따른 섹터별 포지션
Yardeni 리서치 분석에 따르면 를 다음과 같이 분류 해 볼 수 있다.
Bull Sector
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Bear Sector
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Communication Services (통신서비스,미디어, 엔터 등, 구글 디즈니, AT&T 등)
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Neutral
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Financials
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Materials
5.델타 믹스
내 기준자산과 위의 햇지 상품을 적절한 비율로 혼합해 줍니다. 9:1로 시작하여 8:2 로 확대 할 수 있습니다. 시장의 공포가 극대화 될 경우 되려 햇지 상품의 비율을 단계적으로 낮추기 시작합니다.